Si de nombreuses organisations sont sur la bonne voie pour faire face à des risques financiers spécifiques liés au climat, très peu d'entre elles ont une vision globale de leur performance ESG.
Pour ce faire, vous devrez établir des points de référence et des seuils pour toutes les mesures ESG, qu'il s'agisse de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), d'améliorer l'IED ou de réduire l'impact de vos activités sur l'eau.
En fixant des normes et en identifiant les valeurs aberrantes dans l'ensemble de votre programme ESG, vous pouvez établir un profil de risque ESG qui contribuera à atténuer les impacts potentiels sur votre entreprise, notamment les coûts financiers, physiques et liés à la réputation.
Qu'est-ce que la gestion des risques ESG ?
Traditionnellement, les programmes de gestion des risques portent sur les risques financiers ou opérationnels. Aujourd'hui, cependant, les entreprises sont confrontées à de nouveaux problèmes liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance.
Pour de nombreuses entreprises, la plus familière est la gestion des risques climatiques. Comme nous l'expliquons dans notre blog Climate Risk : What It Means for Your Business, il s'agit d'évaluer les impacts physiques potentiels du changement climatique sur votre organisation et les différents coûts liés à la transition vers une économie circulaire ou à faible émission de carbone.
L'ESG ne se limite toutefois pas à la comptabilité climatique. Vous devrez donc également aborder l'élément de responsabilité sociale de votre programme ESG, qu'il s'agisse de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) ou de votre chaîne d'approvisionnement éthique, et évaluer votre gouvernance par rapport à ces facteurs environnementaux et sociaux.
En établissant des seuils et des points de référence pour chaque mesure de votre programme ESG, vous pouvez créer un système d'alerte précoce pour tout ce qui risque de compromettre vos objectifs, vos engagements ou vos indicateurs clés de performance liés à l'ESG, afin que vous puissiez remettre ces initiatives sur les rails.
Si vous n'êtes pas sûr de l'intérêt d'évaluer votre profil de risque, voici trois façons dont les risques ESG peuvent avoir un impact sur votre entreprise.
1. implications financières
Les organisations qui ne gèrent pas de manière proactive leurs risques ESG peuvent avoir de nombreuses implications financières. En l'absence de stratégies appropriées, il est facile de passer à côté d'indicateurs clés indiquant que votre performance ESG ne correspond pas à vos objectifs.
Par conséquent, de mauvaises performances ESG peuvent avoir un impact :
- Rentabilité - Une étude de McKinsey a révélé que les entreprises dont les conseils d'administration sont les plus diversifiés sur le plan ethnique et culturel à l'échelle mondiale sont plus susceptibles d'enregistrer des bénéfices plus élevés.
- Capacité à obtenir des capitaux et à fidéliser les investisseurs - Une étude réalisée en 2021 par le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing a révélé que 79 % des investisseurs américains et 99 % des milléniaux s'intéressent à l'investissement durable.
Prix des actions - Une étude publiée dans The International Journal of Environmental Research and Public Health a montré que la volatilité du prix des actions des entreprises ayant de bonnes performances ESG est plus faible que celle des entreprises ayant de mauvaises performances.
Dans le pire des cas, il pourrait même y avoir des poursuites judiciaires, des amendes ou des sanctions pour non-conformité. Selon une analyse de Bank of America, les controverses liées à l'ESG ont coûté aux grandes entreprises américaines plus de 500 milliards de dollars sur une période de cinq ans.
Afin d'éviter les coûts associés à ces résultats potentiels, la gestion des risques ESG fournit des informations précieuses sur les indicateurs ESG qui risquent de ne pas être conformes aux réglementations locales et fédérales, ainsi que sur ceux qui pourraient ne pas correspondre aux exigences des investisseurs ou des conseils d'administration.
2. la réputation de la marque
Si vous subissez les répercussions juridiques de la non-conformité environnementale, vous pouvez être sûr que votre marque en souffrira.
Vos parties prenantes se méfieront à juste titre de ce type de résultat, et c'est pourquoi les investisseurs attendent de plus en plus des entreprises qu'elles divulguent leurs progrès et leurs écueils en matière d'ESG. Étant donné que de plus en plus de parties prenantes accordent de l'importance à la divulgation des données ESG, votre réputation est en jeu si vous choisissez de ne rien faire ou de présenter vos actions sous un faux jour en les qualifiant de "vertes" ou d'"objectives-washing".
En fait, une étude réalisée par Weber Shandwick a révélé que les dirigeants internationaux attribuent 63 % de la valeur marchande de leur entreprise à sa réputation globale et que 91 % d'entre eux déclarent que la réputation de leur entreprise est essentielle pour leur conseil d'administration. Il est donc essentiel de gérer les engagements publics de votre organisation en matière d'ESG et les progrès réalisés pour les atteindre.
La gestion des risques ESG contribue à protéger votre réputation en surveillant les données ESG pour détecter tout problème potentiel, tel que des problèmes éthiques avec les fournisseurs, le dépassement des seuils de pollution de l'eau et de l'air, ou des activités ayant un impact négatif sur la communauté ou l'écosystème local - autant d'éléments susceptibles de nuire gravement à la réputation de votre marque.
3. le risque physique
Les risques environnementaux devraient avoir un impact considérable sur les entreprises dans les années à venir. Les événements météorologiques liés au climat, par exemple, devraient coûter aux entreprises 1,3 billion de dollars d'ici 2026, selon une étude du CDP.
La même étude prévoit également que les fournisseurs déclareront des coûts de 1,26 trillion de dollars en raison de risques environnementaux tels que le changement climatique, la déforestation et l'insécurité de l'eau. Au cours des cinq prochaines années, les entreprises acheteuses pourraient être confrontées à une augmentation des coûts de 120 milliards de dollars en raison des risques environnementaux liés à la chaîne d'approvisionnement.
Pour atténuer ces problèmes potentiels, la gestion des risques ESG vous aide à évaluer vos actifs physiques actuels et à mieux déterminer où vous devriez investir dans de nouveaux actifs. Il peut s'agir d'identifier des sites présentant un risque accru d'inondations ou d'incendies de forêt, ou de mettre en évidence des zones où les droits de l'homme et les réglementations du travail doivent être surveillés de près.
En renforçant la surveillance de ces risques, votre organisation peut minimiser ou éviter les coûts potentiels futurs liés aux actifs physiques.
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