3 redenen om ESG-risicobeheer prioriteit te geven

Wat is ESG-risicobeheer?

Van oudsher waren risicomanagementprogramma's gericht op financiële of operationele risico's. Tegenwoordig worden bedrijven echter geconfronteerd met nieuwe problemen in de vorm van milieu-, sociale en bestuurskwesties.

Voor veel bedrijven is klimaatrisicomanagement hiervan het meest bekend. Zoals we in onze blog Climate Risk: What It Means for Your Business (Klimaatrisico: wat het voor uw bedrijf betekent) onderzoeken, gaat het hierbij om het beoordelen van de mogelijke fysieke gevolgen van klimaatverandering voor uw organisatie en de verschillende kosten die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofarme of circulaire economie.

ESG omvat echter meer dan klimaatboekhouding, dus je zult ook aandacht moeten besteden aan het sociale verantwoordelijkheidselement van je ESG-programma, of dat nu diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) of je ethische toeleveringsketen is, en je bestuur beoordelen in relatie tot die milieu- en sociale factoren.

Door drempelwaarden en benchmarks vast te stellen voor elke metriek binnen je ESG-programma, kun je een vroegtijdig waarschuwingssysteem creëren voor initiatieven die je ESG-gerelateerde doelen, toezeggingen of KPI's in gevaar dreigen te brengen, zodat je die initiatieven weer op de rails kunt zetten.

Als je niet zeker bent van de voordelen van het evalueren van je risicoprofiel, zijn hier drie belangrijke manieren waarop ESG-risico's je bedrijf kunnen beïnvloeden.

1. financiële gevolgen

Er zijn meerdere potentiële financiële gevolgen voor organisaties die hun ESG-risico's niet proactief beheren. Zonder de juiste strategieën is het makkelijk om belangrijke indicatoren te missen die aangeven dat je ESG-prestaties niet in lijn zijn met je doelstellingen.

Als gevolg hiervan kunnen slechte ESG-prestaties een impact hebben:

• Winstgevendheid - Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven met de meest etnisch/cultureel diverse raden van bestuur wereldwijd meer kans hebben op hogere winsten.
• Vermogen om kapitaal veilig te stellen en investeerders te behouden - Uit een onderzoek uit 2021 van het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing bleek dat 79% van de Amerikaanse investeerders en 99% van de millennials geïnteresseerd is in duurzaam investeren.
  Aandelenkoers - Een studie gepubliceerd in The International Journal of Environmental Research and Public Health toonde aan dat de volatiliteit van de aandelenkoers van bedrijven met goede ESG-prestaties lager is dan die van bedrijven met slechte prestaties.

In het ergste geval kunnen er zelfs rechtszaken, boetes of sancties volgen wegens niet-naleving. Volgens een analyse van Bank of America hebben ESG-gerelateerde controverses grote Amerikaanse bedrijven in vijf jaar tijd meer dan 500 miljard dollar gekost.

Om de kosten in verband met deze mogelijke uitkomsten te vermijden, biedt ESG-risicobeheer een waardevol inzicht in ESG-indicatoren die het risico lopen niet te voldoen aan lokale en federale regelgeving, en in indicatoren die mogelijk niet in lijn zijn met de vereisten van investeerders of de raad van bestuur.

2. merkreputatie

Als u te maken krijgt met de juridische gevolgen van niet-naleving van de milieuwetgeving, kunt u er zeker van zijn dat uw merk daaronder zal lijden.

Het is begrijpelijk dat je stakeholders op hun hoede zijn voor dit soort resultaten en daarom verwachten investeerders steeds vaker dat bedrijven hun ESG-vooruitgang en -valkuilen openbaar maken. Naarmate meer belanghebbenden waarde hechten aan ESG-disclosure, staat je reputatie op het spel als je ervoor kiest om niets te doen of om je acties verkeerd voor te stellen met green- of purpose-washing.

Uit een onderzoek van Weber Shandwick blijkt zelfs dat wereldwijd leidinggevenden 63% van de marktwaarde van hun bedrijf toekennen aan de algehele reputatie en 91% van hen geeft aan dat de reputatie van hun bedrijf essentieel is voor hun raad van bestuur. Het is daarom van vitaal belang om de publieke ESG-toezeggingen van uw organisatie en uw voortgang in het bereiken ervan te managen.

ESG-risicobeheer helpt je reputatie te beschermen door ESG-gegevens te controleren op mogelijke problemen zoals ethische problemen met leveranciers, overschrijding van drempelwaarden voor water- en luchtvervuiling of een manier van werken die een negatieve invloed heeft op de lokale gemeenschap of het ecosysteem - allemaal zaken die de reputatie van je merk ernstig kunnen schaden.

3. fysiek risico

Milieurisico's zullen de komende jaren een enorme impact hebben op bedrijven. Klimaatgerelateerde weersomstandigheden, bijvoorbeeld, zullen bedrijven naar verwachting 1,3 biljoen dollar kosten in 2026, volgens een onderzoek van het CDP.

Hetzelfde onderzoek verwacht ook dat leveranciers 1,26 biljoen dollar aan kosten zullen rapporteren als gevolg van milieurisico's zoals klimaatverandering, ontbossing en wateronzekerheid. En het onderzoek onthult dat zakelijke inkopers de komende vijf jaar te maken kunnen krijgen met $ 120 miljard aan hogere kosten als gevolg van milieurisico's in de toeleveringsketen.

Om deze potentiële problemen te verminderen, helpt ESG-risicobeheer je om je huidige fysieke bedrijfsmiddelen te beoordelen en beter te informeren waar je in nieuwe bedrijfsmiddelen moet investeren. Zo kun je bijvoorbeeld locaties identificeren met een verhoogd risico op overstromingen of bosbranden, of gebieden aanwijzen waar mensenrechten en arbeidswetgeving nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Door meer aandacht te besteden aan deze risico's kan uw organisatie potentiële toekomstige kosten met betrekking tot fysieke bedrijfsmiddelen minimaliseren of vermijden.